Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (seconda parte)

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Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (seconda parte)

Quando si parla di strategia di inversione del rischio, non si può non mettere l’accento sulla fase di hedging. Inizialmente, la strategia di inversione di rischio per le opzioni binarie è stata generata proprio allo scopo di fare hedging. Viene in realtà valutata nella maggior parte dei casi nel trading di azioni come applicazione necessaria solo nel momento in cui gli investitori hanno voglia di fare hedging sul piazzamento di uno stock specifico comprando con la strategia put out of the money e vendendo un call out of the money. Ciò blocca però che l’azione sacrifichi valore sotto l’opzione put e consente di ottenere valore al punto della prezzo totale di entrata della posizione call.

E’ opportuno selezionare sempre opzioni binarie put e call out of the money che garantiscono prezzi di entrata che sono più o meno della stessa gamma di prezzo dell‘asset relativo. Avranno molte probabilità di rimanere approssimativamente sullo stesso prezzo come dinamica conseguente all’uguaglianza put-call. Nel contempo, l’uguaglianza put-call raramente si verifica in maniera perfetta. A causa del continuo movimento dei prezzi dell’asset, call e put difficilmente call e put rientreranno in un range di prezzo identico a quello dell’asset. Per tale ragione, le opzioni put e call che mostrano pezze di entrata molto simili (o esattamente gli stessi) rispetto al prezzo dell’asset difficilmente lo saranno veramente.

In sostanza, la variazione di prezzo tra le opzioni put e call potrebbe essere immensa all’interno di mercati con un trend molto potenti, cosa che fa diventare praticamente insostenibile assumere posizioni di versione di rischio senza alcun costo. Gli elementi principali su cui soffermarsi quando si impiega una strategia a diverse di rischio saranno fra le altre cose mettere su una posizione quanto più vicino possibile allo zero. Per tale ragione occorre scegliere prezzi di entrata che vengono venduti essenzialmente per lo stesso prezzo piuttosto che ricercare differenze uguali.

Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (prima parte)

Lo scopo principale quando si effettua la strategia di inversione del rischio all’interno dell’universo delle opzioni binarie sarà sempre quello di avviare una posizione sulle opzioni a costo zero così da non dover fronteggiare un pagamento, sia esso post o precedente all’apertura della posizione medesima. Ciò può essere fatto per fare leverage o hedging sulle opzioni binarie. La presente tipologia di strategia non viene adottata con molta frequenza quando si parla di investimento sulle azioni, ma è popolare e ha una sua nicchia di riferimento per ciò che concerne i mercati del forex e i mercati di commodities poiché assicura ai trader una significativa forza per l’hedging.
La strategia ad inversione di rischio pertanto offre la potenzialità di ribaltare i rischi attraverso l’assistenza delle opzioni.

Per antonomasia, ciò fa apparire l’inversione di rischio delle opzioni binarie principalmente come una strategia di hedging, ma può essere anche utilizzata per il leverage. Si differenzia da altre forme di leverage o hedging in quanto punta a non utilizzare alcuna stessa aggiuntiva proveniente dal fondo dell’account trading.

Strategia di inversione del rischio, come effettuarla

L’inversione di rischio implica la cessione di una posizione put o call out of the money così da acquistare la posizione out of the money opposta, solitamente e nella migliore delle ipotesi a costo zero per l’operatore: acquistare call out of the money e vendere put put of the money di piazza in una situazione con precisione al rialzo quando viene condotta avanti come posizione singola di leverage. Alternativamente, acquistare put out of the money e vendere call out of the money ti vedrà in una posizione con previsione al ribasso. Ogni tipo di posizione fornisce un potenziale di profitto vincolato o di perdita senza limiti. La sola differenza è che, preferibilmente, non si dovrebbe pagare cash per assumere questa posizione e la differenza di prezzi tra le entrate di ciascuna opzione è risibile quando non vengono generati guadagni o perdite.

PATTERN di INVERSIONE del trend: GUIDA completa per sfruttarli nel trading

Una delle abilità sulle quali lavorano moltissimo i trader, è quella di anticipare l’inversione di un trend in corso. Capire quando la direzione dei prezzi sta per cambiare, offre un grande vantaggio e consente di amplificare i propri potenziali guadagni.
Ecco perché i PATTERN DI INVERSIONE andrebbero studiati e compresi bene, perché sono il presupposto per fare investimenti in modo efficace.

Prima di proseguire nel nostro discorso, chiariamo un punto essenziale: l’utilizzo dei pattern candlestick di inversione del trend, presuppone che un trend ci sia. Senza trend in corso, non hanno alcun effetto.

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Quali figure di inversione esistono

Nell’ambito dell’analisi tecnica esistono molteplici pattern candlestick di inversione, ma l’esperienza consolidata fa sì che siano soprattutto alcuni di essi quelli più utilizzati. Si tratta di:
1) Doppio Massimo/Minimo
2) Triplo Massimo/Minimo
3) Testa e Spalle
4) Diamante
5) Wolf Wave

Doppio massimo/minimo

Il pattern di inversione doppio massimo/minimo è probabilmente quello che si legge più spesso nelle analisi dei prezzo.
Si verifica quando un asset raggiunge un certo prezzo per due volte senza però superarlo (al rialzo o ribasso), e poi ridiscende verso la base di partenza.

Un pattern di questo tipo evidenzia la fine della spinta propulsiva del trend, e può segnalare l’imminente inversione.
Per maggiori approfondimenti, anche riguardo alle concrete strategie operative da seguire, rinviamo alla trattazione specifica che abbiamo fatto nell’articolo su doppio massimo e doppio minimo.

Triplo massimo/minimo

Come si può facilmente intuire, questo pattern di inversione è assolutamente simile a quello visto in precedenza, rispetto al quale si può considerare come una versione rafforzata (e per questo meno frequente).
Infatti in questo caso l’asset deve raggiungere un certo prezzo per TRE VOLTE, senza però superarlo (al rialzo o ribasso), e poi ridiscende verso la base di partenza.
Ecco un esempio tratto dalla piattaforma di .

Anche questo pattern evidenzia la fine della spinta propulsiva del trend, e può segnalare l’imminente inversione.
Per maggiori approfondimenti, anche riguardo alle concrete strategie operative da seguire, rinviamo alla trattazione specifica che abbiamo fatto nell’articolo su triplo massimo e triplo minimo.

Testa e spalle (head and shoulders)

Questo pattern di inversione è probabilmente il più noto e ha una forte somiglianza con il triplo massimo/minimo.
Anche in questo caso infatti si generano tre “picchi” oppure tre “valli”, con la differenza che in questo caso il picco/valle centrale è più pronunciato degli altri due che sono ai suoi lati. Proprio questo gli dà quella forma che ricorda una testa che svetta sulle due spalle che le sono ai lati.
Ecco come si presenta in un caso concreto, preso dalla piattaforma .

Anche a questo pattern abbiamo dedicato una trattazione specifica, con tanto di indicazioni pratiche su come agire a livello operativo. Ti rinviamo quindi alla trattazione specifica sul testa e spalle (head and shoulders).

Altre figure di inversione: Diamante

Quelle viste finora sono senza dubbio le figure di inversione più note. Tuttavia non sono le uniche.
Tra quelle meno famose c’è il DIAMANTE.
Questo pattern ha una particolarità molto molto importante: può verificarsi anche durante semplici pause del trend, assumendo così le caratteristiche di una figura di continuazione. In pratica il diamante ha due valenze: se si manifesta durante un forte trend può essere una figura di inversione, se si manifesta durante una pausa di trend, può essere una figura di continuazione.

Il diamante può formarsi alla fine di un trend rialzista (Diamond Top) o di un trend ribassista (Diamond Bottom).
La formazione a diamante non sempre si sviluppa in maniera simmetrica. Anzi, frequentemente capita che la seconda parte si prolunghi nel tempo più di quanto non abbia fatto la prima parte.
Affinché si formi occorrono 3 fasi:
1) una iniziale espansione dei prezzi
2) un massimo seguito da un minimo (o viceversa)
3) una fase di contrazione dei prezzi.

IMPORTANTE: la configurazione è completa solo quando avviene il breakout.

Quando si genera il breakout si può entrare a mercato. Per calcolare il PREZZO TARGET basta proiettare l’ampiezza massima della figura a partire dal punto in cui è avvenuto il breakout.

Le Wolfe Wave

Un’altra figura di inversione poco nota è la WOLFE WAVE, che si genera attraverso la successione alternata di massimi e minimi.
Ecco come si uò presentare.

La Wolfe Wave ribassista presenta tre massimi crescenti intervallati da due minimi relativi. Quando si genera un “falso breakout” in corrispondenza dell’ultimo massimo crescente, allora la figura si completa e si apre una posizione ribassista.
Il target si raggiunge quando i prezzi arrivano a “testare” la trendline che si ottiene unendo i punti 1-4.

Il Wolfe Wave rialzista invece presenta 3 minimi decrescenti, intervallati da due massimi relativi. Il range 3-4 deve inoltre essere inferiore al range 1-2.
L’ultimo minimo decrescente tende generalmente a superare la trendline che unisce i precedenti minimi, ed è proprio in questo momento che si completa la figura e quindi si apre una posizione rialzista.
Il target si raggiunge quando i prezzi arrivano a “testare” la trendline che si ottiene unendo i punti 1-4.

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